国信经典组合三个月持有混合(FOF)

(970208)公募FOF
+添加自选
1.0504 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
2.9075
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：5.20%
  • 今年以来：6.72%
  • 最近一年：15.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.51%
  • 成立日期：2023-01-06
  • 基金经理：张丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国信证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0504 2.9075 0.18%
2025-09-18 1.0485 2.9057 -0.76%
2025-09-17 1.0565 2.9135 0.12%
2025-09-16 1.0552 2.9123 -0.08%
2025-09-15 1.0560 2.9131 -0.18%
2025-09-12 1.0579 2.9149 -0.16%
2025-09-11 1.0596 2.9166 0.33%
2025-09-10 1.0561 2.9132 0.01%
2025-09-09 1.0560 2.9131 0.05%
2025-09-08 1.0555 2.9126 0.37%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国信经典组合三个月持有混合(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.26亿份 未公布
2025-03-31 0.32亿份 未公布
2024-12-31 0.37亿份 242
2024-09-30 0.38亿份 未公布
2024-06-30 0.44亿份 273
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张丰 上任时间：2024-06-11

张丰先生:中国国籍,中山大学理学学士、中山大学管理学硕士,2014年入职国信证券股份有限公司,曾担任国信证券资产托管部基金绩效分析研究员、资产管理总部投资助理。现担任国信证券资产管理总部投资经理。无其他兼职情况。2024年6月11日担任国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧

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