国信经典组合三个月持有混合(FOF)
(970208)公募FOF
1.0504
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
2.9075
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：15.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2023-01-06
- 基金经理：张丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国信证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.31% | 10.66% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.98% | 14.34% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.45% | 15.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.96% | 7.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.79% | 10.42% | 0.05 | 8.92% | 8.58% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.75% | 5.69% | 0.01 | 1.52% | 1.50% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.42% | 5.41% | 0.11 | 19.93% | 20.03% |