中信建投悠享12个月持有期债券A
(970211)公募债券型
1.1490
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-12]
1.4842
累计净值 [2025-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.90%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：欧阳政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.19 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 98.86% | 98.99% | 0.01 | 1.09% | 0.97% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.20 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 99.41% | 99.46% | 0.01 | 0.59% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.22 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 98.18% | 98.44% | 0.01 | 0.63% | 0.54% | 0.01 | 1.19% | 1.02% |
| 2024-03-31 | 0.93 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 99.14% | 99.25% | 0.01 | 0.86% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.93 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 99.14% | 99.25% | 0.01 | 0.86% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 95.59% | 95.86% | 0.01 | 1.31% | 1.23% | 0.02 | 3.10% | 2.91% |