东海东风5号
(A00006)集合理财股票型
1.1471
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-06-08]
1.2271
累计净值 [2021-06-08]
- 最近一月：6.29%
- 最近一季：4.59%
- 最近半年：7.15%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：36.71%
- 最近两年：89.26%
- 最近三年：67.46%
- 成立以来：14.71%
- 成立日期：2010-04-26
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 12.93 | 0.00 | 9.41 | 0.00% | 72.77% | 0.00 | 0.00% | 12.15% | 1.93 | 0.00% | 14.90% | 1.93 | 0.00% | 0.19% |
| 2011-12-31 | 13.50 | 13.48 | 10.22 | 0.00% | 75.74% | 0.43 | 0.00% | 3.17% | 1.91 | 0.00% | 14.14% | 0.94 | 0.00% | 6.95% |
| 2011-06-30 | 21.26 | 21.26 | 18.51 | 0.00% | 87.10% | 0.03 | 0.00% | 0.13% | 1.96 | 0.00% | 9.21% | 0.76 | 0.00% | 3.56% |
| 2010-12-31 | 26.25 | 26.25 | 22.90 | 0.00% | 87.21% | 0.04 | 0.00% | 0.13% | 2.75 | 0.00% | 10.46% | 0.58 | 0.00% | 2.20% |
| 2010-06-30 | 36.33 | 36.33 | 24.47 | 0.00% | 67.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.85 | 0.00% | 24.35% | 3.01 | 0.00% | 8.28% |