东海精选5号
(A00012)集合理财混合型
0.8711
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-19]
1.0011
累计净值 [2016-08-19]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-6.24%
- 今年以来：-24.64%
- 最近一年：-31.71%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：-12.90%
- 成立日期：2011-08-19
- 基金经理：刘俊,吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 0.99 | 0.00 | 0.74 | 0.00% | 74.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.00% | 25.69% | 0.26 | 0.00% | 0.12% |
| 2011-12-31 | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 0.00% | 78.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.00% | 11.04% | 0.11 | 0.00% | 10.35% |