0.8711
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-19]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-6.24%
- 今年以来：-24.64%
- 最近一年：-23.82%
- 最近两年：14.49%
- 最近三年：26.59%
- 成立以来：-2.83%
- 成立日期：2011-08-19
- 基金经理：刘俊 吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-19 |
0.8711 |
1.0011 |
0.00% |
| 2 |
2016-08-18 |
0.8711 |
1.0011 |
-0.07% |
| 3 |
2016-08-17 |
0.8717 |
1.0017 |
-0.26% |
| 4 |
2016-08-16 |
0.8740 |
1.0040 |
-0.11% |
| 5 |
2016-08-15 |
0.8750 |
1.0050 |
0.55% |
| 6 |
2016-08-12 |
0.8702 |
1.0002 |
0.25% |
| 7 |
2016-08-11 |
0.8680 |
0.9980 |
-0.33% |
| 8 |
2016-08-10 |
0.8709 |
1.0009 |
0.03% |
| 9 |
2016-08-09 |
0.8706 |
1.0006 |
0.07% |
| 10 |
2016-08-08 |
0.8700 |
1.0000 |
0.14% |
| 11 |
2016-08-05 |
0.8688 |
0.9988 |
-0.03% |
| 12 |
2016-08-04 |
0.8691 |
0.9991 |
0.00% |
| 13 |
2016-08-03 |
0.8691 |
0.9991 |
0.05% |
| 14 |
2016-08-02 |
0.8687 |
0.9987 |
0.15% |
| 15 |
2016-08-01 |
0.8674 |
0.9974 |
-0.34% |
| 16 |
2016-07-29 |
0.8704 |
1.0004 |
-0.28% |
| 17 |
2016-07-28 |
0.8728 |
1.0028 |
-0.03% |
| 18 |
2016-07-27 |
0.8731 |
1.0031 |
-1.11% |
| 19 |
2016-07-26 |
0.8829 |
1.0129 |
0.26% |
| 20 |
2016-07-25 |
0.8806 |
1.0106 |
-0.17% |