1.0000
77.09%+0.7709
单位净值 [2021-12-03]
- 最近一月：76.80%
- 最近一季：72.95%
- 最近半年：66.92%
- 今年以来：58.35%
- 最近一年：63.00%
- 最近两年：72.53%
- 最近三年：64.26%
- 成立以来：50.72%
- 成立日期：2011-12-09
- 基金经理：潘一菲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
77.09% |
| 2 |
2021-12-02 |
0.5647 |
1.0588 |
-0.14% |
| 3 |
2021-12-01 |
0.5655 |
1.0596 |
0.07% |
| 4 |
2021-11-30 |
0.5651 |
1.0592 |
0.02% |
| 5 |
2021-11-29 |
0.5650 |
1.0591 |
-0.16% |
| 6 |
2021-11-26 |
0.5659 |
1.0600 |
-0.11% |
| 7 |
2021-11-25 |
0.5665 |
1.0606 |
0.07% |
| 8 |
2021-11-24 |
0.5661 |
1.0602 |
-0.09% |
| 9 |
2021-11-23 |
0.5666 |
1.0607 |
-0.23% |
| 10 |
2021-11-22 |
0.5679 |
1.0620 |
-0.26% |
| 11 |
2021-11-19 |
0.5694 |
1.0635 |
0.51% |
| 12 |
2021-11-18 |
0.5665 |
1.0606 |
-0.51% |
| 13 |
2021-11-17 |
0.5694 |
1.0635 |
0.05% |
| 14 |
2021-11-16 |
0.5691 |
1.0632 |
-0.02% |
| 15 |
2021-11-15 |
0.5692 |
1.0633 |
0.14% |
| 16 |
2021-11-12 |
0.5684 |
1.0625 |
0.04% |
| 17 |
2021-11-11 |
0.5682 |
1.0623 |
1.14% |
| 18 |
2021-11-10 |
0.5618 |
1.0559 |
0.05% |
| 19 |
2021-11-09 |
0.5615 |
1.0556 |
0.09% |
| 20 |
2021-11-08 |
0.5610 |
1.0551 |
-0.27% |