1.1287
0.15%+0.0017
单位净值 [2014-08-01]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：8.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2013-02-26
- 基金经理：曾祥顺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-08-01 |
1.1287 |
1.1287 |
0.15% |
| 2 |
2014-07-25 |
1.1270 |
1.1270 |
0.15% |
| 3 |
2014-07-18 |
1.1253 |
1.1253 |
0.16% |
| 4 |
2014-07-11 |
1.1235 |
1.1235 |
0.15% |
| 5 |
2014-07-04 |
1.1218 |
1.1218 |
0.15% |
| 6 |
2014-06-27 |
1.1201 |
1.1201 |
0.15% |
| 7 |
2014-06-20 |
1.1184 |
1.1184 |
0.16% |
| 8 |
2014-06-13 |
1.1166 |
1.1166 |
0.15% |
| 9 |
2014-06-06 |
1.1149 |
1.1149 |
0.15% |
| 10 |
2014-05-30 |
1.1132 |
1.1132 |
0.15% |
| 11 |
2014-05-23 |
1.1115 |
1.1115 |
0.16% |
| 12 |
2014-05-16 |
1.1097 |
1.1097 |
0.15% |
| 13 |
2014-05-09 |
1.1080 |
1.1080 |
0.09% |
| 14 |
2014-05-05 |
1.1070 |
1.1070 |
0.23% |
| 15 |
2014-04-25 |
1.1045 |
1.1045 |
0.15% |
| 16 |
2014-04-18 |
1.1028 |
1.1028 |
0.15% |
| 17 |
2014-04-11 |
1.1011 |
1.1011 |
0.15% |
| 18 |
2014-04-04 |
1.0994 |
1.0994 |
0.16% |
| 19 |
2014-03-28 |
1.0976 |
1.0976 |
0.16% |
| 20 |
2014-03-21 |
1.0959 |
1.0959 |
0.16% |