1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2014-05-07]
- 最近一月：-8.44%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：-5.28%
- 今年以来：-6.45%
- 最近一年：-1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：梁游
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2014-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2014-05-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2014-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2014-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2014-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |
-8.71% |
| 7 |
2014-04-25 |
1.0954 |
1.0954 |
0.00% |
| 8 |
2014-04-24 |
1.0954 |
1.0954 |
0.00% |
| 9 |
2014-04-23 |
1.0954 |
1.0954 |
0.00% |
| 10 |
2014-04-22 |
1.0954 |
1.0954 |
0.00% |
| 11 |
2014-04-21 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.03% |
| 12 |
2014-04-18 |
1.0957 |
1.0957 |
0.03% |
| 13 |
2014-04-17 |
1.0954 |
1.0954 |
0.02% |
| 14 |
2014-04-16 |
1.0952 |
1.0952 |
0.03% |
| 15 |
2014-04-15 |
1.0949 |
1.0949 |
0.02% |
| 16 |
2014-04-14 |
1.0947 |
1.0947 |
0.07% |
| 17 |
2014-04-11 |
1.0939 |
1.0939 |
0.02% |
| 18 |
2014-04-10 |
1.0937 |
1.0937 |
0.02% |
| 19 |
2014-04-09 |
1.0935 |
1.0935 |
0.03% |
| 20 |
2014-04-08 |
1.0932 |
1.0932 |
0.09% |