3.6109
0.00%0.0000
单位净值 [2014-04-25]
- 最近一月：-17.36%
- 最近一季：55.64%
- 最近半年：109.38%
- 今年以来：106.23%
- 最近一年：264.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：261.09%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：梁游
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-04-25 |
3.6109 |
3.6109 |
0.00% |
| 2 |
2014-04-24 |
3.6109 |
3.6109 |
0.00% |
| 3 |
2014-04-23 |
3.6109 |
3.6109 |
-0.03% |
| 4 |
2014-04-22 |
3.6119 |
3.6119 |
0.00% |
| 5 |
2014-04-21 |
3.6119 |
3.6119 |
0.01% |
| 6 |
2014-04-18 |
3.6114 |
3.6114 |
-0.01% |
| 7 |
2014-04-17 |
3.6119 |
3.6119 |
-0.02% |
| 8 |
2014-04-16 |
3.6126 |
3.6126 |
-0.02% |
| 9 |
2014-04-15 |
3.6132 |
3.6132 |
-2.06% |
| 10 |
2014-04-14 |
3.6892 |
3.6892 |
0.05% |
| 11 |
2014-04-11 |
3.6875 |
3.6875 |
-1.04% |
| 12 |
2014-04-10 |
3.7262 |
3.7262 |
-0.78% |
| 13 |
2014-04-09 |
3.7555 |
3.7555 |
1.17% |
| 14 |
2014-04-08 |
3.7122 |
3.7122 |
0.26% |
| 15 |
2014-04-04 |
3.7026 |
3.7026 |
-2.10% |
| 16 |
2014-04-03 |
3.7820 |
3.7820 |
-3.62% |
| 17 |
2014-04-02 |
3.9239 |
3.9239 |
3.29% |
| 18 |
2014-04-01 |
3.7989 |
3.7989 |
1.46% |
| 19 |
2014-03-31 |
3.7443 |
3.7443 |
0.23% |
| 20 |
2014-03-28 |
3.7358 |
3.7358 |
-6.19% |