3.6137
0.00%0.0000
单位净值 [2014-04-25]
- 最近一月：-17.37%
- 最近一季：55.66%
- 最近半年：109.44%
- 今年以来：101.15%
- 最近一年：265.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：261.37%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：梁游
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-04-25 |
3.6137 |
3.6137 |
0.00% |
| 2 |
2014-04-24 |
3.6137 |
3.6137 |
0.00% |
| 3 |
2014-04-23 |
3.6137 |
3.6137 |
-0.03% |
| 4 |
2014-04-22 |
3.6148 |
3.6148 |
0.00% |
| 5 |
2014-04-21 |
3.6148 |
3.6148 |
0.02% |
| 6 |
2014-04-18 |
3.6142 |
3.6142 |
-0.02% |
| 7 |
2014-04-17 |
3.6148 |
3.6148 |
-0.01% |
| 8 |
2014-04-16 |
3.6153 |
3.6153 |
-0.02% |
| 9 |
2014-04-15 |
3.6159 |
3.6159 |
-2.06% |
| 10 |
2014-04-14 |
3.6920 |
3.6920 |
0.05% |
| 11 |
2014-04-11 |
3.6903 |
3.6903 |
-1.04% |
| 12 |
2014-04-10 |
3.7291 |
3.7291 |
-0.78% |
| 13 |
2014-04-09 |
3.7584 |
3.7584 |
1.17% |
| 14 |
2014-04-08 |
3.7151 |
3.7151 |
0.26% |
| 15 |
2014-04-04 |
3.7056 |
3.7056 |
-5.44% |
| 16 |
2014-04-03 |
3.9187 |
3.9187 |
-0.21% |
| 17 |
2014-04-02 |
3.9271 |
3.9271 |
3.29% |
| 18 |
2014-04-01 |
3.8020 |
3.8020 |
1.46% |
| 19 |
2014-03-31 |
3.7474 |
3.7474 |
0.23% |
| 20 |
2014-03-28 |
3.7389 |
3.7389 |
-6.19% |