东海全债双利2号稳健型
(A00046)集合理财债券型
1.0049
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-28]
1.0822
累计净值 [2018-05-28]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：1.04%
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：李春
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000600 | 2016-12-28 |
| 2 | 0.000600 | 2016-10-25 |
| 3 | 0.000600 | 2016-08-22 |
| 4 | 0.000600 | 2016-06-20 |
| 5 | 0.000600 | 2016-04-18 |
| 6 | 0.000600 | 2016-02-15 |
| 7 | 0.000600 | 2015-12-14 |
| 8 | 0.000700 | 2015-10-12 |
| 9 | 0.000600 | 2015-08-03 |
| 10 | 0.000300 | 2015-06-01 |
| 11 | 0.000100 | 2015-04-28 |
| 12 | 0.000100 | 2015-04-14 |
| 13 | 0.000100 | 2015-03-31 |
| 14 | 0.000100 | 2015-03-17 |
| 15 | 0.000600 | 2015-03-03 |
| 16 | 0.003200 | 2014-10-28 |
| 17 | 0.002800 | 2014-09-22 |
| 18 | 0.001300 | 2014-08-21 |
| 19 | 0.005100 | 2014-08-06 |
| 20 | 0.033900 | 2014-06-25 |
| 21 | 0.024200 | 2013-11-20 |