1.0000
-5.31%-0.0531
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月：-4.60%
- 最近一季：-2.89%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-12-18
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-5.31% |
| 2 |
2014-12-22 |
1.0561 |
1.0561 |
0.09% |
| 3 |
2014-12-19 |
1.0552 |
1.1088 |
0.04% |
| 4 |
2014-12-18 |
1.0548 |
1.0548 |
0.03% |
| 5 |
2014-12-17 |
1.0545 |
1.0545 |
0.03% |
| 6 |
2014-12-16 |
1.0542 |
1.0542 |
0.03% |
| 7 |
2014-12-15 |
1.0539 |
1.0539 |
0.09% |
| 8 |
2014-12-12 |
1.0530 |
1.1066 |
0.03% |
| 9 |
2014-12-11 |
1.0527 |
1.0527 |
0.03% |
| 10 |
2014-12-10 |
1.0524 |
1.0524 |
0.03% |
| 11 |
2014-12-09 |
1.0521 |
1.0521 |
0.03% |
| 12 |
2014-12-08 |
1.0518 |
1.0518 |
0.09% |
| 13 |
2014-12-05 |
1.0509 |
1.1045 |
0.03% |
| 14 |
2014-12-04 |
1.0506 |
1.0506 |
0.03% |
| 15 |
2014-12-03 |
1.0503 |
1.0503 |
0.03% |
| 16 |
2014-12-02 |
1.0500 |
1.0500 |
0.03% |
| 17 |
2014-12-01 |
1.0497 |
1.0497 |
0.09% |
| 18 |
2014-11-28 |
1.0488 |
1.1024 |
0.03% |
| 19 |
2014-11-27 |
1.0485 |
1.0485 |
0.03% |
| 20 |
2014-11-26 |
1.0482 |
1.0482 |
0.03% |