1.0536
-0.03%-0.0003
单位净值 [2015-09-25]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-25 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.03% |
| 2 |
2015-09-23 |
1.0539 |
1.0539 |
0.03% |
| 3 |
2015-09-22 |
1.0536 |
1.0536 |
0.04% |
| 4 |
2015-09-21 |
1.0532 |
1.0532 |
0.09% |
| 5 |
2015-09-18 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
| 6 |
2015-09-17 |
1.0520 |
1.0520 |
0.03% |
| 7 |
2015-09-16 |
1.0517 |
1.0517 |
0.03% |
| 8 |
2015-09-15 |
1.0514 |
1.0514 |
0.03% |
| 9 |
2015-09-14 |
1.0511 |
1.0511 |
0.09% |
| 10 |
2015-09-11 |
1.0502 |
1.0502 |
0.04% |
| 11 |
2015-09-10 |
1.0498 |
1.0498 |
0.03% |
| 12 |
2015-09-09 |
1.0495 |
1.0495 |
0.03% |
| 13 |
2015-09-08 |
1.0492 |
1.0492 |
0.03% |
| 14 |
2015-09-07 |
1.0489 |
1.0489 |
0.14% |
| 15 |
2015-09-02 |
1.0474 |
1.0474 |
0.03% |
| 16 |
2015-09-01 |
1.0471 |
1.0471 |
0.04% |
| 17 |
2015-08-31 |
1.0467 |
1.0467 |
0.09% |
| 18 |
2015-08-28 |
1.0458 |
1.0458 |
0.03% |
| 19 |
2015-08-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.03% |
| 20 |
2015-08-26 |
1.0452 |
1.0452 |
0.03% |