1.0545
0.40%+0.0042
单位净值 [2015-09-25]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-25 |
1.0545 |
1.0545 |
0.40% |
| 2 |
2015-09-18 |
1.0503 |
1.0503 |
0.16% |
| 3 |
2015-09-11 |
1.0486 |
1.0486 |
0.41% |
| 4 |
2015-08-28 |
1.0443 |
1.0443 |
0.17% |
| 5 |
2015-08-21 |
1.0425 |
1.0425 |
0.16% |
| 6 |
2015-08-14 |
1.0408 |
1.0408 |
0.17% |
| 7 |
2015-08-07 |
1.0390 |
1.0390 |
0.17% |
| 8 |
2015-07-31 |
1.0372 |
1.0372 |
-1.51% |
| 9 |
2015-07-24 |
1.0531 |
1.0531 |
1.24% |
| 10 |
2015-07-17 |
1.0402 |
1.0402 |
0.76% |
| 11 |
2015-07-10 |
1.0324 |
1.0324 |
0.22% |
| 12 |
2015-07-03 |
1.0301 |
1.0301 |
0.22% |
| 13 |
2015-06-26 |
1.0278 |
1.0278 |
0.22% |
| 14 |
2015-06-19 |
1.0255 |
1.0255 |
0.22% |
| 15 |
2015-06-12 |
1.0232 |
1.0232 |
0.23% |
| 16 |
2015-06-05 |
1.0209 |
1.0209 |
0.23% |
| 17 |
2015-05-29 |
1.0186 |
1.0186 |
0.23% |
| 18 |
2015-05-22 |
1.0163 |
1.0163 |
0.26% |
| 19 |
2015-05-14 |
1.0137 |
1.0137 |
0.03% |
| 20 |
2015-05-13 |
1.0134 |
1.0134 |
0.04% |