东海月月盈优先级三月(A0D009)
(A0D009)集合理财债券型
1.0149
0.19%+0.0019
单位净值 [2015-10-08]
1.0149
累计净值 [2015-10-08]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2015-03-24
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-08 | 1.0149 | 1.0149 | 0.19% |
| 2015-09-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11% |
| 2015-09-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.11% |
| 2015-09-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.21% |
| 2015-08-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
| 2015-08-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.11% |
| 2015-08-14 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% |
| 2015-07-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2015-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D009) | 0.19% | 0.61% | 1.46% | 1.25% | --- | 1.49% |
| 同类型排名 | 207/1342 | 305/1342 | 563/1342 | 507/1342 | 601/1342 | 515/1342 |
| 债券型 | 0.31% | 0.43% | 1.49% | 1.40% | 3.62% | 2.60% |
| 沪深300 | 2.92% | -1.13% | -19.73% | -24.12% | 33.01% | -6.71% |
| 上证指数 | 2.97% | -0.85% | -18.94% | -22.08% | 31.92% | -2.82% |
| 深成指 | 4.07% | 0.72% | -13.65% | -25.82% | 27.02% | -5.63% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-20 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第71期的到期公告 |
| 2015-10-08 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第18期的到期公告 |
| 2015-07-01 | 关于调高东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第18期销售规模上限的公告 |
| 2015-06-26 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第3期的到期公告 |
| 2015-03-19 | 东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型延长销售期公告 |