1.1333
0.15%+0.0017
单位净值 [2016-02-26]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：8.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2014-09-01
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-26 |
1.1333 |
1.1333 |
0.15% |
| 2 |
2016-02-19 |
1.1316 |
1.1316 |
0.31% |
| 3 |
2016-02-05 |
1.1281 |
1.1281 |
0.15% |
| 4 |
2016-01-29 |
1.1264 |
1.1264 |
0.15% |
| 5 |
2016-01-22 |
1.1247 |
1.1247 |
0.15% |
| 6 |
2016-01-15 |
1.1230 |
1.1230 |
0.16% |
| 7 |
2016-01-08 |
1.1212 |
1.1212 |
0.17% |
| 8 |
2015-12-31 |
1.1193 |
1.1193 |
0.13% |
| 9 |
2015-12-25 |
1.1178 |
1.1178 |
0.15% |
| 10 |
2015-12-18 |
1.1161 |
1.1161 |
0.16% |
| 11 |
2015-12-11 |
1.1143 |
1.1143 |
0.15% |
| 12 |
2015-12-04 |
1.1126 |
1.1126 |
0.15% |
| 13 |
2015-11-27 |
1.1109 |
1.1109 |
0.15% |
| 14 |
2015-11-20 |
1.1092 |
1.1092 |
0.16% |
| 15 |
2015-11-13 |
1.1074 |
1.1074 |
0.15% |
| 16 |
2015-11-06 |
1.1057 |
1.1057 |
0.15% |
| 17 |
2015-10-30 |
1.1040 |
1.1040 |
0.16% |
| 18 |
2015-10-23 |
1.1022 |
1.1022 |
0.15% |
| 19 |
2015-10-16 |
1.1005 |
1.1005 |
0.15% |
| 20 |
2015-10-09 |
1.0988 |
1.0988 |
0.03% |