1.1349
0.11%+0.0012
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2014-09-01
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-04 |
1.1349 |
1.1349 |
0.11% |
| 2 |
2016-02-26 |
1.1337 |
1.1337 |
0.15% |
| 3 |
2016-02-19 |
1.1320 |
1.1320 |
0.30% |
| 4 |
2016-02-05 |
1.1286 |
1.1286 |
0.16% |
| 5 |
2016-01-29 |
1.1268 |
1.1268 |
0.15% |
| 6 |
2016-01-22 |
1.1251 |
1.1251 |
0.15% |
| 7 |
2016-01-15 |
1.1234 |
1.1234 |
0.15% |
| 8 |
2016-01-08 |
1.1217 |
1.1217 |
0.18% |
| 9 |
2015-12-31 |
1.1197 |
1.1197 |
0.13% |
| 10 |
2015-12-25 |
1.1182 |
1.1182 |
0.15% |
| 11 |
2015-12-18 |
1.1165 |
1.1165 |
0.15% |
| 12 |
2015-12-11 |
1.1148 |
1.1148 |
0.16% |
| 13 |
2015-12-04 |
1.1130 |
1.1130 |
0.15% |
| 14 |
2015-11-27 |
1.1113 |
1.1113 |
0.15% |
| 15 |
2015-11-20 |
1.1096 |
1.1096 |
0.15% |
| 16 |
2015-11-13 |
1.1079 |
1.1079 |
0.16% |
| 17 |
2015-11-06 |
1.1061 |
1.1061 |
0.15% |
| 18 |
2015-10-30 |
1.1044 |
1.1044 |
0.15% |
| 19 |
2015-10-23 |
1.1027 |
1.1027 |
0.15% |
| 20 |
2015-10-16 |
1.1010 |
1.1010 |
0.16% |