1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-03]
- 最近一月：-11.08%
- 最近一季：-9.85%
- 最近半年：-7.97%
- 今年以来：-10.41%
- 最近一年：-3.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-09-10
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2016-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2016-03-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-11.47% |
| 4 |
2016-02-29 |
1.1296 |
1.1296 |
0.00% |
| 5 |
2016-02-26 |
1.1296 |
1.1296 |
12.96% |
| 6 |
2016-02-25 |
1.0000 |
1.0000 |
-11.47% |
| 7 |
2016-02-24 |
1.1296 |
1.1296 |
0.01% |
| 8 |
2016-02-23 |
1.1295 |
1.1295 |
0.02% |
| 9 |
2016-02-22 |
1.1293 |
1.1293 |
0.07% |
| 10 |
2016-02-19 |
1.1285 |
1.1285 |
0.02% |
| 11 |
2016-02-18 |
1.1283 |
1.1283 |
0.03% |
| 12 |
2016-02-17 |
1.1280 |
1.1280 |
0.02% |
| 13 |
2016-02-16 |
1.1278 |
1.1278 |
0.03% |
| 14 |
2016-02-15 |
1.1275 |
1.1275 |
0.21% |
| 15 |
2016-02-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.03% |
| 16 |
2016-02-04 |
1.1248 |
1.1248 |
0.02% |
| 17 |
2016-02-03 |
1.1246 |
1.1246 |
0.03% |
| 18 |
2016-02-02 |
1.1243 |
1.1243 |
0.02% |
| 19 |
2016-02-01 |
1.1241 |
1.1241 |
0.07% |
| 20 |
2016-01-29 |
1.1233 |
1.1233 |
0.02% |