1.1168
0.24%+0.0027
单位净值 [2016-02-26]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：8.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2014-11-10
- 基金经理：彭华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-26 |
1.1168 |
1.1168 |
0.24% |
| 2 |
2016-02-25 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.24% |
| 3 |
2016-02-24 |
1.1168 |
1.1168 |
0.03% |
| 4 |
2016-02-23 |
1.1165 |
1.1165 |
0.02% |
| 5 |
2016-02-22 |
1.1163 |
1.1163 |
0.06% |
| 6 |
2016-02-19 |
1.1156 |
1.1156 |
0.03% |
| 7 |
2016-02-18 |
1.1153 |
1.1153 |
0.02% |
| 8 |
2016-02-17 |
1.1151 |
1.1151 |
0.03% |
| 9 |
2016-02-16 |
1.1148 |
1.1148 |
0.02% |
| 10 |
2016-02-15 |
1.1146 |
1.1146 |
0.22% |
| 11 |
2016-02-05 |
1.1121 |
1.1121 |
0.02% |
| 12 |
2016-02-04 |
1.1119 |
1.1119 |
0.03% |
| 13 |
2016-02-03 |
1.1116 |
1.1116 |
0.02% |
| 14 |
2016-02-02 |
1.1114 |
1.1114 |
0.03% |
| 15 |
2016-02-01 |
1.1111 |
1.1111 |
0.06% |
| 16 |
2016-01-29 |
1.1104 |
1.1104 |
0.03% |
| 17 |
2016-01-28 |
1.1101 |
1.1101 |
0.02% |
| 18 |
2016-01-27 |
1.1099 |
1.1099 |
0.03% |
| 19 |
2016-01-26 |
1.1096 |
1.1096 |
0.02% |
| 20 |
2016-01-25 |
1.1094 |
1.1094 |
0.06% |