1.0254
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-12]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2015-01-29
- 基金经理：袁胜钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-12 |
1.0254 |
1.0254 |
0.00% |
| 2 |
2015-05-11 |
1.0254 |
1.0254 |
0.07% |
| 3 |
2015-05-08 |
1.0247 |
1.0247 |
0.03% |
| 4 |
2015-05-07 |
1.0244 |
1.0244 |
0.02% |
| 5 |
2015-05-06 |
1.0242 |
1.0242 |
0.03% |
| 6 |
2015-05-05 |
1.0239 |
1.0239 |
0.02% |
| 7 |
2015-05-04 |
1.0237 |
1.0237 |
0.10% |
| 8 |
2015-04-30 |
1.0227 |
1.0227 |
0.03% |
| 9 |
2015-04-29 |
1.0224 |
1.0224 |
0.02% |
| 10 |
2015-04-28 |
1.0222 |
1.0222 |
0.03% |
| 11 |
2015-04-27 |
1.0219 |
1.0219 |
0.07% |
| 12 |
2015-04-24 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
| 13 |
2015-04-23 |
1.0210 |
1.0210 |
0.03% |
| 14 |
2015-04-22 |
1.0207 |
1.0207 |
0.02% |
| 15 |
2015-04-21 |
1.0205 |
1.0205 |
0.03% |
| 16 |
2015-04-20 |
1.0202 |
1.0202 |
0.07% |
| 17 |
2015-04-17 |
1.0195 |
1.0195 |
0.03% |
| 18 |
2015-04-16 |
1.0192 |
1.0192 |
0.02% |
| 19 |
2015-04-15 |
1.0190 |
1.0190 |
0.03% |
| 20 |
2015-04-14 |
1.0187 |
1.0187 |
0.02% |