5.1705
-0.45%-0.0234
单位净值 [2015-05-11]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：184.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：417.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：417.05%
- 成立日期：2015-01-29
- 基金经理：袁胜钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-05-11 |
5.1705 |
5.1705 |
-0.45% |
| 2 |
2015-05-08 |
5.1940 |
5.1940 |
-0.02% |
| 3 |
2015-05-07 |
5.1948 |
5.1948 |
-0.01% |
| 4 |
2015-05-06 |
5.1953 |
5.1953 |
-0.01% |
| 5 |
2015-05-05 |
5.1960 |
5.1960 |
-0.01% |
| 6 |
2015-05-04 |
5.1965 |
5.1965 |
-0.05% |
| 7 |
2015-04-30 |
5.1993 |
5.1993 |
0.07% |
| 8 |
2015-04-29 |
5.1958 |
5.1958 |
-0.21% |
| 9 |
2015-04-28 |
5.2069 |
5.2069 |
-1.37% |
| 10 |
2015-04-27 |
5.2790 |
5.2790 |
-0.51% |
| 11 |
2015-04-24 |
5.3058 |
5.3058 |
-0.67% |
| 12 |
2015-04-23 |
5.3416 |
5.3416 |
-0.44% |
| 13 |
2015-04-22 |
5.3650 |
5.3650 |
5.36% |
| 14 |
2015-04-21 |
5.0919 |
5.0919 |
2.28% |
| 15 |
2015-04-20 |
4.9785 |
4.9785 |
-8.94% |
| 16 |
2015-04-17 |
5.4675 |
5.4675 |
5.88% |
| 17 |
2015-04-16 |
5.1638 |
5.1638 |
2.88% |
| 18 |
2015-04-15 |
5.0190 |
5.0190 |
-0.15% |
| 19 |
2015-04-14 |
5.0264 |
5.0264 |
0.24% |
| 20 |
2015-04-13 |
5.0144 |
5.0144 |
-0.70% |