1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-11-27]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-2.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-02-10
- 基金经理：袁胜钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-11-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2015-11-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2015-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2015-11-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2015-11-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2015-11-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2015-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2015-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2015-11-17 |
1.0000 |
1.0000 |
-6.39% |
| 10 |
2015-11-16 |
1.0683 |
1.0683 |
0.00% |
| 11 |
2015-11-13 |
1.0683 |
1.0683 |
0.02% |
| 12 |
2015-11-12 |
1.0681 |
1.0681 |
0.03% |
| 13 |
2015-11-11 |
1.0678 |
1.0678 |
0.02% |
| 14 |
2015-11-10 |
1.0676 |
1.0676 |
0.03% |
| 15 |
2015-11-09 |
1.0673 |
1.0673 |
0.07% |
| 16 |
2015-11-06 |
1.0666 |
1.0666 |
0.03% |
| 17 |
2015-11-05 |
1.0663 |
1.0663 |
0.02% |
| 18 |
2015-11-04 |
1.0661 |
1.0661 |
0.03% |
| 19 |
2015-11-03 |
1.0658 |
1.0658 |
0.02% |
| 20 |
2015-11-02 |
1.0656 |
1.0656 |
0.08% |