东海月月盈优先级三月(A0D045)
(A0D045)集合理财债券型
1.0032
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-01-29]
1.0032
累计净值 [2016-01-29]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2015-04-09
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% |
| 2016-01-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2016-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | -1.22% |
| 2015-12-04 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2015-11-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2015-11-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2015-11-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-01-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D045) | 0.10% | -0.90% | -0.31% | -0.91% | --- | -0.90% |
| 同类型排名 | 798/2206 | 1923/2206 | 1822/2206 | 1959/2206 | 1023/2206 | 2053/2206 |
| 债券型 | -0.26% | 0.01% | 0.91% | 1.78% | 2.79% | 0.31% |
| 沪深300 | -5.38% | -21.75% | -16.64% | -22.81% | -15.39% | -21.04% |
| 上证指数 | -6.14% | -23.38% | -19.07% | -25.28% | -16.08% | -22.65% |
| 深成指 | -6.86% | -26.93% | -18.43% | -23.89% | -16.28% | -25.64% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-16 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第13期的到期公告 |
| 2016-02-03 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第8期的到期公告 |
| 2015-12-10 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第29期的到期公告 |
| 2015-06-19 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额3月型第4期提前到期公告 |