东海海盈1号优先级九月(A0D055)
(A0D055)集合理财债券型
1.0345
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-06-16]
1.0345
累计净值 [2017-06-16]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:2.11%
- 最近一年:0.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.45%
- 成立日期:2015-11-25
- 基金经理:朱晨飞
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-06-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.09% |
2017-06-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.08% |
2017-06-02 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% |
2017-05-26 | 1.0319 | 1.0319 | 0.09% |
2017-05-19 | 1.0310 | 1.0310 | 0.09% |
2017-05-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% |
2017-05-05 | 1.0292 | 1.0292 | 0.09% |
2017-04-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% |
2017-04-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.09% |
2017-04-14 | 1.0265 | 1.0265 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2017-06-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海海盈1号优先级九月(A0D055) | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 447/903 | 678/903 | 566/903 | 405/903 | 334/903 | 350/903 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
基金经理
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朱晨飞 上任时间:2017-07-03
朱晨飞:男,上海交通大学工商管理硕士,证券从业资格证书编号 S0630816100001,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2012年进入东海证券,历任东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司运营经理、债券交易员。投资风格稳健,对于宏观、利率市场有很好的把握,严格控制流动性风险,注重信用研究。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-09-05 | 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额九月型第2期的到期公告 |
2015-11-16 | 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额三月型第7期的到期公告 |