东海海盈1号优先级十二月(A0D056)

(A0D056)集合理财债券型
1.0529 0.02%+0.0002
单位净值 [2018-03-13]
1.0529
累计净值 [2018-03-13]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.26%
  • 最近半年：3.72%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：5.29%
  • 最近两年：2.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.98%
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金经理：朱晨飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-03-13 1.0529 1.0529 0.02%
2018-03-12 1.0527 1.0527 0.04%
2018-03-09 1.0523 1.0523 0.02%
2018-03-08 1.0521 1.0521 0.01%
2018-03-07 1.0520 1.0520 0.02%
2018-03-06 1.0518 1.0518 0.01%
2018-03-05 1.0517 1.0517 0.04%
2018-03-02 1.0513 1.0513 0.02%
2018-03-01 1.0511 1.0511 0.01%
2018-02-28 1.0510 1.0510 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-03-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海海盈1号优先级十二月(A0D056) 0.10% 0.39% 1.26% 3.72% 5.29% 1.04%
同类型排名 469/1792 545/1792 353/1792 49/1792 102/1792 211/1792
债券型 -0.00% 0.34% 0.42% 0.45% 1.30% 0.36%
沪深300 0.61% 6.52% 1.02% 6.82% 18.31% 1.50%
上证指数 0.63% 5.76% 0.22% -1.81% 2.26% 0.09%
深成指 2.12% 12.40% 0.88% 1.54% 6.45% 1.82%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-04 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额六月型第6期的到期公告
2015-08-24 关于东海证券海盈1号集合资产管理计划优先级A份额三月型第1期的到期公告