东海月月盈优先级三月(A0D063)
(A0D063)集合理财债券型
1.0155
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-16]
1.0155
累计净值 [2016-02-16]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
| 2016-02-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% |
| 2016-02-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
| 2016-02-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2016-02-03 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2016-02-02 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
| 2016-02-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.04% |
| 2016-01-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% |
| 2016-01-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% |
| 2016-01-27 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D063) | 0.16% | 0.46% | 1.36% | 0.70% | --- | 0.68% |
| 同类型排名 | 608/1236 | 462/1236 | 483/1236 | 529/1236 | 613/1236 | 362/1236 |
| 债券型 | 0.64% | 2.97% | 1.54% | 2.78% | 2.62% | 1.07% |
| 沪深300 | 2.47% | -2.62% | -18.26% | -19.26% | -13.21% | -18.60% |
| 上证指数 | 2.64% | -2.22% | -20.51% | -22.59% | -11.97% | -19.85% |
| 深成指 | 3.84% | 0.47% | -18.22% | -20.18% | -13.37% | -20.68% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-02-16 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额四月型第1期的到期公告 |
| 2015-09-23 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第17期的到期公告 |