东海月月盈优先级三月(A0D072)
(A0D072)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-05]
1.0123
累计净值 [2016-02-05]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.12% |
| 2015-12-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% |
| 2015-12-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D072) | 0.10% | 0.52% | -0.28% | 1.00% | --- | 0.52% |
| 同类型排名 | 1064/2198 | 774/2198 | 1816/2198 | 889/2198 | 1058/2198 | 673/2198 |
| 债券型 | 0.28% | 0.43% | 1.12% | 2.17% | 3.17% | 0.40% |
| 沪深300 | 0.60% | -16.27% | -21.87% | -24.14% | -11.97% | -20.56% |
| 上证指数 | 0.95% | -17.80% | -23.02% | -26.19% | -11.89% | -21.92% |
| 深成指 | 2.71% | -17.50% | -21.18% | -24.15% | -12.58% | -23.62% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-23 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第14期的到期公告 |
| 2016-02-15 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第38期的到期公告 |
| 2015-10-22 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第22期的到期公告 |