东海月月盈优先级三月(A0D077)
(A0D077)集合理财债券型
1.0113
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-02-05]
1.0113
累计净值 [2016-02-05]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0093 | 1.0093 | -0.27% |
| 2016-01-15 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.11% |
| 2015-12-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.46% |
| 2015-12-25 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0043 | 1.0043 | -0.28% |
| 2015-12-11 | 1.0071 | 1.0071 | 0.48% |
| 2015-12-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D077) | 0.10% | 0.14% | -0.35% | 1.13% | --- | 0.14% |
| 同类型排名 | 1068/2198 | 1399/2198 | 1830/2198 | 880/2198 | 1062/2198 | 1114/2198 |
| 债券型 | 0.28% | 0.43% | 1.12% | 2.17% | 3.17% | 0.40% |
| 沪深300 | 0.60% | -16.27% | -21.87% | -24.14% | -11.97% | -20.56% |
| 上证指数 | 0.95% | -17.80% | -23.02% | -26.19% | -11.89% | -21.92% |
| 深成指 | 2.71% | -17.50% | -21.18% | -24.15% | -12.58% | -23.62% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-08 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第57期的到期公告 |
| 2016-02-17 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第39期的到期公告 |
| 2015-11-05 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第24期的到期公告 |