东海月月盈优先级三月(A0D078)
(A0D078)集合理财债券型
1.0123
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-03-25]
1.0123
累计净值 [2016-03-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2015-08-12
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-25 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% |
| 2016-03-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% |
| 2016-01-22 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2016-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级三月(A0D078) | 0.10% | 0.50% | 0.85% | 0.51% | --- | 1.22% |
| 同类型排名 | 1010/2240 | 859/2240 | 1140/2240 | 1061/2240 | 1051/2240 | 691/2240 |
| 债券型 | 0.24% | 0.72% | 0.93% | 2.38% | 2.97% | 1.05% |
| 沪深300 | 0.82% | 2.84% | -16.68% | -1.06% | -19.04% | -14.29% |
| 上证指数 | 0.82% | 1.73% | -17.87% | -3.65% | -19.08% | -15.82% |
| 深成指 | 2.10% | 0.31% | -20.34% | 4.39% | -18.67% | -18.36% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-12-23 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第2期的到期公告 |
| 2015-11-12 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型第25期的到期公告 |