东海月月盈优先级一月(A0D093)

(A0D093)集合理财债券型
1.0048 0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-24]
1.0048
累计净值 [2016-02-24]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.48%
  • 成立日期：2015-12-17
  • 基金经理：朱晨飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-02-24 1.0048 1.0048 0.01%
2016-02-23 1.0047 1.0047 0.02%
2016-02-22 1.0045 1.0045 0.04%
2016-02-19 1.0041 1.0041 0.01%
2016-02-18 1.0040 1.0040 0.02%
2016-02-17 1.0038 1.0038 0.01%
2016-02-16 1.0037 1.0037 0.01%
2016-02-15 1.0036 1.0036 0.14%
2016-02-05 1.0022 1.0022 0.01%
2016-02-04 1.0021 1.0021 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2016-02-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海月月盈优先级一月(A0D093) 0.10% 0.45% --- --- --- 0.27%
同类型排名 588/1267 617/1267 842/1267 780/1267 632/1267 648/1267
债券型 0.21% 0.48% 1.27% 2.44% 2.38% 1.18%
沪深300 1.51% -0.62% -17.29% -6.96% -11.72% -16.66%
上证指数 2.15% -0.33% -19.44% -9.39% -9.79% -17.24%
深成指 1.44% 1.13% -19.27% -4.56% -12.04% -18.61%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-02-24 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第10期的到期公告
2016-01-13 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额一月型第5期的到期公告