东海月月盈优先级六月(A0D102)
(A0D102)集合理财债券型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-07-13]
1.0267
累计净值 [2016-07-13]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2016-01-14
- 基金经理：朱晨飞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
| 2016-07-12 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2016-07-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% |
| 2016-07-08 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% |
| 2016-07-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% |
| 2016-07-06 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% |
| 2016-07-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.05% |
| 2016-07-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海月月盈优先级六月(A0D102) | 0.10% | 0.43% | 1.32% | --- | --- | 2.67% |
| 同类型排名 | 583/1640 | 642/1640 | 410/1640 | 990/1640 | 853/1640 | 362/1640 |
| 债券型 | 0.16% | 0.64% | 0.61% | 1.47% | 3.04% | 1.84% |
| 沪深300 | 2.05% | 7.06% | 0.21% | 5.26% | -20.17% | -12.01% |
| 上证指数 | 1.44% | 8.03% | -0.70% | 5.51% | -22.01% | -13.52% |
| 深成指 | 1.99% | 10.05% | 0.76% | 8.56% | -14.73% | -14.30% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-13 | 关于东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额六月型第18期的到期公告 |