0.9890
0.00%0.0000
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：-1.73%
- 今年以来：17.57%
- 最近一年：15.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.10%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-10-11 |
0.9890 |
0.9890 |
0.00% |
| 2 |
2019-10-10 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.01% |
| 3 |
2019-10-09 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.03% |
| 4 |
2019-10-08 |
0.9894 |
0.9894 |
0.80% |
| 5 |
2019-09-30 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.49% |
| 6 |
2019-09-27 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.34% |
| 7 |
2019-09-26 |
0.9897 |
0.9897 |
0.48% |
| 8 |
2019-09-25 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.45% |
| 9 |
2019-09-24 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.35% |
| 10 |
2019-09-23 |
0.9930 |
0.9930 |
-1.24% |
| 11 |
2019-09-20 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.22% |
| 12 |
2019-09-19 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.74% |
| 13 |
2019-09-18 |
1.0152 |
1.0152 |
0.90% |
| 14 |
2019-09-17 |
1.0061 |
1.0061 |
-1.56% |
| 15 |
2019-09-16 |
1.0220 |
1.0220 |
-1.25% |
| 16 |
2019-09-12 |
1.0349 |
1.0349 |
1.03% |
| 17 |
2019-09-11 |
1.0243 |
1.0243 |
1.13% |
| 18 |
2019-09-10 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.42% |
| 19 |
2019-09-09 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.33% |
| 20 |
2019-09-06 |
1.0206 |
1.0206 |
0.55% |