东海证券海融5号集合资产管理计划
(SNX480)集合理财债券型
1.2261
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-14]
1.2261
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.2261 | 1.2261 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.2262 | 1.2262 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.2258 | 1.2258 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.2256 | 1.2256 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.2242 | 1.2242 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.2237 | 1.2237 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.2230 | 1.2230 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.2236 | 1.2236 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.2243 | 1.2243 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2241 | 1.2241 | -0.04% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |