1.2312
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：吴琛越
- 产品类型：
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.08% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.09% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2333 |
1.2333 |
0.04% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2328 |
1.2328 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.08% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2337 |
1.2337 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2335 |
1.2335 |
0.02% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.06% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.02% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.03% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.2347 |
1.2347 |
0.10% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.04% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.2340 |
1.2340 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.2337 |
1.2337 |
0.03% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2333 |
1.2333 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2332 |
1.2332 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2331 |
1.2331 |
0.14% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.03% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2318 |
1.2318 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.2311 |
1.2311 |
0.06% |