东海证券海汇周周利FOF1号

(A0D315)集合理财FOF
1.2275 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2275
累计净值 [2025-11-25]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：2.21%
  • 今年以来：3.71%
  • 最近一年：4.19%
  • 最近两年：7.54%
  • 最近三年：13.71%
  • 成立以来：22.75%
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-25 1.2275 1.2275 0.01%
2025-11-24 1.2274 1.2274 0.01%
2025-11-21 1.2273 1.2273 -0.06%
2025-11-20 1.2280 1.2280 -0.02%
2025-11-19 1.2282 1.2282 0.00%
2025-11-18 1.2282 1.2282 0.00%
2025-11-17 1.2282 1.2282 -0.02%
2025-11-14 1.2284 1.2284 -0.02%
2025-11-13 1.2286 1.2286 0.05%
2025-11-12 1.2280 1.2280 0.00%
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更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海证券海汇周周利FOF1号 -0.06% 0.28% 0.38% 2.22% 4.19% 3.71%
同类型排名 38/259 32/259 146/259 200/259 --- 64/259
FOF -1.34% -1.30% 0.59% 10.99% --- 4.34%
沪深300 -1.70% -3.65% 2.38% 16.37% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% 1.83% 15.06% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 3.92% 26.17% 22.62% 22.69%
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