东海证券海汇周周利FOF1号
(A0D315)集合理财FOF
1.2275
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2275
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：22.75%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
基本信息
| 基金简称 | 东海证券海汇周周利FOF1号 | 基金全称 | 东海证券海汇周周利FOF1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | A0D315 | 成立日期 | 2021-09-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 6.25 | ||
| 开放日 | 本集合计划每周第一个工作日开放申购赎回,如遇节假日则顺延至下一个交易日,具体开放期以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的固定收益类私募资产管理产品、混合类私募资产管理产品、国债、地方政府债、央行票据、金融债、可交换债券、可转换债券、企业债、公司债、债券逆回购、债券正回购、现金、银行存款、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人及代销机构协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 | ||
| 投资策略 | 1、资产管理产品投资策略2、现金类管理工具投资策略 | ||