东海证券海融年年鑫1号
(A0D328)集合理财债券型
1.1988
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-10-09]
1.1988
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：7.60%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：18.79%
- 成立以来：19.88%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：吴琛越
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1988 | 1.1988 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.1975 | 1.1975 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.1964 | 1.1964 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.1944 | 1.1944 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1948 | 1.1948 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.1932 | 1.1932 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1941 | 1.1941 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1946 | 1.1946 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.1964 | 1.1964 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券海融年年鑫1号 | -0.54% | 0.46% | 1.16% | 3.50% | 7.06% | 4.71% |
| 同类型排名 | 1246/1358 | 273/1358 | 173/1358 | 194/1358 | --- | 124/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |