1.1468
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.68%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-09 |
1.1468 |
1.1468 |
0.12% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.1454 |
1.1454 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-29 |
1.1440 |
1.1440 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-25 |
1.1430 |
1.1430 |
0.04% |
| 6 |
2025-09-24 |
1.1425 |
1.1425 |
0.12% |
| 7 |
2025-09-23 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.12% |
| 10 |
2025-09-18 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-17 |
1.1450 |
1.1450 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-16 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-15 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.08% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.1453 |
1.1453 |
0.03% |
| 15 |
2025-09-11 |
1.1450 |
1.1450 |
0.24% |
| 16 |
2025-09-10 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-09 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.1470 |
1.1470 |
0.07% |
| 19 |
2025-09-05 |
1.1462 |
1.1462 |
0.30% |
| 20 |
2025-09-04 |
1.1428 |
1.1428 |
0.11% |