东海证券海汇添益FOF1号

(A0D333)集合理财FOF
1.0631 0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0631
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：5.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.31%
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0631 1.0631 0.00%
2025-11-26 1.0631 1.0631 0.01%
2025-11-25 1.0630 1.0630 0.01%
2025-11-24 1.0629 1.0629 0.00%
2025-11-21 1.0629 1.0629 0.01%
2025-11-20 1.0628 1.0628 0.00%
2025-11-19 1.0628 1.0628 0.01%
2025-11-18 1.0627 1.0627 0.01%
2025-11-17 1.0626 1.0626 0.00%
2025-11-14 1.0626 1.0626 0.01%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东海证券海汇添益FOF1号 0.03% 0.15% 0.43% 0.95% 2.04% 1.80%
同类型排名 1/21 13/21 2/21 20/21 --- 13/21
FOF -0.15% -0.03% 0.36% 2.21% --- 1.42%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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