东海证券沪港深资本增值1号
(A0D447)集合理财混合型
1.1459
-0.19%-0.0022
单位净值 [2025-11-26]
1.1459
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：6.23%
- 最近半年：10.36%
- 今年以来：15.82%
- 最近一年：15.14%
- 最近两年：21.77%
- 最近三年：29.29%
- 成立以来：14.59%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：吴琛越 施鹏飞
- 产品类型：
- 管理公司：东海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1459 | 1.1459 | -0.19% |
| 2025-11-25 | 1.1481 | 1.1481 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 1.1431 | 1.1431 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 1.1410 | 1.1410 | -1.58% |
| 2025-11-20 | 1.1593 | 1.1593 | -0.05% |
| 2025-11-19 | 1.1599 | 1.1599 | -0.14% |
| 2025-11-18 | 1.1615 | 1.1615 | -0.26% |
| 2025-11-17 | 1.1645 | 1.1645 | -0.50% |
| 2025-11-14 | 1.1703 | 1.1703 | -0.55% |
| 2025-11-13 | 1.1768 | 1.1768 | 0.93% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海证券沪港深资本增值1号 | -1.21% | 1.33% | 6.23% | 10.36% | 15.14% | 15.82% |
| 同类型排名 | 60/77 | 7/77 | 4/77 | 28/77 | --- | 13/77 |
| 混合型 | -0.58% | -0.60% | 0.51% | 9.49% | --- | 5.12% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |