国元元赢1号债券分级优先级

(A10201)集合理财债券型
1.0015 0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
1.0015
累计净值 [2018-11-12]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：4.30%
  • 今年以来：4.30%
  • 最近一年：4.30%
  • 最近两年：7.12%
  • 最近三年：12.07%
  • 成立以来：25.77%
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金经理：夏伟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国元证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.013200 2018-07-09
2 0.015300 2018-01-08
3 0.014100 2017-09-18
4 0.012200 2017-06-12
5 0.010300 2017-03-06
6 0.009900 2016-12-05
7 0.010200 2016-09-06
8 0.010600 2016-06-13
9 0.012900 2016-03-15
10 0.013000 2015-12-08
11 0.015600 2015-09-08
12 0.012800 2015-06-02
13 0.012800 2015-06-02
14 0.013500 2015-03-09
15 0.067500 2014-09-01