国元元赢1号债券分级普通级
(A10202)集合理财债券型
0.9700
0.52%+0.0050
单位净值 [2019-10-11]
1.4815
累计净值 [2019-10-11]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：-5.08%
- 今年以来：16.59%
- 最近一年：-18.15%
- 最近两年：-25.65%
- 最近三年：-19.59%
- 成立以来：45.88%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033500 | 2017-12-22 |
| 2 | 0.010300 | 2017-03-06 |
| 3 | 0.079800 | 2016-12-05 |
| 4 | 0.235500 | 2015-12-08 |
| 5 | 0.162700 | 2014-12-04 |