国元元赢2号债券分级优先级
(A10203)集合理财债券型
1.0061
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-09-12]
1.2822
累计净值 [2019-09-12]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.83%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：32.04%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：夏伟 夏真辉 李雅婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国元证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2018-11-19 |
| 2 | 0.018300 | 2018-07-23 |
| 3 | 0.018300 | 2018-07-23 |
| 4 | 0.015600 | 2018-03-19 |
| 5 | 0.016900 | 2017-11-27 |
| 6 | 0.016600 | 2017-07-24 |
| 7 | 0.013800 | 2017-03-13 |
| 8 | 0.013400 | 2016-11-07 |
| 9 | 0.015200 | 2016-07-12 |
| 10 | 0.015200 | 2016-07-12 |
| 11 | 0.018700 | 2016-03-08 |
| 12 | 0.022100 | 2015-10-26 |
| 13 | 0.017300 | 2015-06-09 |
| 14 | 0.018200 | 2015-02-10 |
| 15 | 0.072800 | 2014-10-09 |