国元元赢34号
(A10299)集合理财债券型
1.0214
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-10]
1.1619
累计净值 [2020-09-10]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.24%
- 最近半年:0.24%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.24%
- 最近两年:0.24%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.24%
- 成立日期:2018-03-27
- 基金经理:何长旭
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国元证券股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.033100 | 2020-03-27 |
2 | 0.046000 | 2019-09-27 |
3 | 0.034500 | 2019-03-27 |
4 | 0.001900 | 2018-10-08 |
5 | 0.025000 | 2018-09-27 |