1.0232
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.32%
- 成立日期:2016-07-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国都证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-12-30 |
1.0232 |
1.0232 |
0.08% |
2 |
2016-12-23 |
1.0224 |
1.0224 |
0.10% |
3 |
2016-12-16 |
1.0214 |
1.0214 |
0.10% |
4 |
2016-12-09 |
1.0204 |
1.0204 |
0.10% |
5 |
2016-12-02 |
1.0194 |
1.0194 |
0.10% |
6 |
2016-11-25 |
1.0184 |
1.0184 |
0.10% |
7 |
2016-11-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.10% |
8 |
2016-11-11 |
1.0164 |
1.0164 |
0.10% |
9 |
2016-11-04 |
1.0154 |
1.0154 |
0.10% |
10 |
2016-10-28 |
1.0144 |
1.0144 |
0.10% |
11 |
2016-10-21 |
1.0134 |
1.0134 |
0.10% |
12 |
2016-10-14 |
1.0124 |
1.0124 |
0.20% |
13 |
2016-09-30 |
1.0104 |
1.0104 |
0.10% |
14 |
2016-09-23 |
1.0094 |
1.0094 |
0.13% |
15 |
2016-09-14 |
1.0081 |
1.0081 |
0.07% |
16 |
2016-09-09 |
1.0074 |
1.0074 |
0.11% |
17 |
2016-09-02 |
1.0063 |
1.0063 |
0.10% |
18 |
2016-08-26 |
1.0053 |
1.0053 |
0.10% |
19 |
2016-08-19 |
1.0043 |
1.0043 |
0.10% |
20 |
2016-08-12 |
1.0033 |
1.0033 |
0.10% |