0.7003
-11.10%-0.0777
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：-11.10%
- 最近一季：-11.10%
- 最近半年：-26.84%
- 今年以来：-27.03%
- 最近一年：-29.97%
- 最近两年：-29.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.97%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：吴燕 王晓明
- 产品类型：
- 管理公司：国都证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-05 |
0.7003 |
0.7003 |
-11.10% |
| 2 |
2019-04-05 |
0.7877 |
0.7877 |
-17.71% |
| 3 |
2019-01-04 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.26% |
| 4 |
2018-11-12 |
0.9597 |
0.9597 |
0.00% |
| 5 |
2018-11-05 |
0.9597 |
0.9597 |
0.00% |
| 6 |
2018-10-29 |
0.9597 |
0.9597 |
0.00% |
| 7 |
2018-10-22 |
0.9597 |
0.9597 |
0.00% |
| 8 |
2018-10-15 |
0.9597 |
0.9597 |
0.00% |
| 9 |
2018-10-08 |
0.9597 |
0.9597 |
-6.86% |
| 10 |
2018-09-24 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 11 |
2018-09-17 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 12 |
2018-09-10 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-03 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 14 |
2018-08-27 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 15 |
2018-08-20 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 16 |
2018-08-13 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 17 |
2018-08-06 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 18 |
2018-08-01 |
1.0304 |
1.0304 |
3.04% |
| 19 |
2016-12-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2016-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |