1.0529
0.03%+0.0003
单位净值 [2012-07-15]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：13.79%
- 成立日期：2009-07-10
- 基金经理：姜志宏 左剑
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-07-15 |
1.0529 |
1.1369 |
0.03% |
| 2 |
2012-07-09 |
1.0526 |
1.1366 |
0.01% |
| 3 |
2012-07-06 |
1.0525 |
1.1365 |
0.00% |
| 4 |
2012-07-04 |
1.0525 |
1.1365 |
0.00% |
| 5 |
2012-07-03 |
1.0525 |
1.1365 |
0.01% |
| 6 |
2012-07-02 |
1.0524 |
1.1364 |
0.02% |
| 7 |
2012-06-29 |
1.0522 |
1.1362 |
0.07% |
| 8 |
2012-06-21 |
1.0515 |
1.1355 |
-0.03% |
| 9 |
2012-06-15 |
1.0518 |
1.1358 |
0.10% |
| 10 |
2012-06-08 |
1.0508 |
1.1348 |
0.07% |
| 11 |
2012-06-05 |
1.0501 |
1.1341 |
0.00% |
| 12 |
2012-06-04 |
1.0501 |
1.1341 |
-0.04% |
| 13 |
2012-06-01 |
1.0505 |
1.1345 |
0.00% |
| 14 |
2012-05-31 |
1.0505 |
1.1345 |
0.28% |
| 15 |
2012-05-25 |
1.0476 |
1.1316 |
0.19% |
| 16 |
2012-05-18 |
1.0456 |
1.1296 |
0.27% |
| 17 |
2012-05-11 |
1.0428 |
1.1268 |
-0.12% |
| 18 |
2012-05-04 |
1.0441 |
1.1281 |
0.00% |
| 19 |
2012-05-03 |
1.0441 |
1.1281 |
0.04% |
| 20 |
2012-05-02 |
1.0437 |
1.1277 |
0.15% |