上海证券海银心安3号集合资产管理计划
(SAV717)集合理财债券型
1.0226
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4134
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：15.84%
- 成立以来：49.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0226 | 1.4134 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0226 | 1.4134 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0225 | 1.4133 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0219 | 1.4127 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0218 | 1.4126 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0208 | 1.4116 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0209 | 1.4117 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0209 | 1.4117 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0211 | 1.4119 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0219 | 1.4127 | -0.07% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |