上海证券海银心安3号集合资产管理计划
(SAV717)集合理财债券型
1.0226
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4134
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：15.84%
- 成立以来：49.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016500 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.014200 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.036100 | 2024-07-22 |
| 4 | 0.041500 | 2024-01-22 |
| 5 | 0.037500 | 2023-07-17 |
| 6 | 0.010000 | 2023-01-16 |
| 7 | 0.027000 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.022700 | 2022-01-17 |
| 9 | 0.023000 | 2021-07-20 |
| 10 | 0.020800 | 2021-01-18 |
| 11 | 0.026000 | 2020-07-22 |
| 12 | 0.062900 | 2020-01-15 |
| 13 | 0.052600 | 2019-01-18 |